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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 948.00 | 3 807.00 | 142.00 | 3 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 909.00 | 18 705.00 | 9 204.00 | 27 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 875.00 | 22 512.00 | 33 363.00 | 55 875.00 |
BT Marchandises | 229 991.00 | | 229 991.00 | 229 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
BZ Autres créances | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
CF Disponibilités | 88 490.00 | | 88 490.00 | 88 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 650.00 | | 360 650.00 | 360 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 525.00 | 22 512.00 | 394 013.00 | 416 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 176.00 | 7 836.00 | | 16 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 095.00 | 48 341.00 | | 22 095.00 |
DL TOTAL (I) | 49 271.00 | 67 176.00 | | 49 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 498.00 | 197 896.00 | | 156 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546.00 | | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 127.00 | 47 501.00 | | 168 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 570.00 | 35 620.00 | | 19 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 741.00 | 281 016.00 | | 344 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 013.00 | 348 192.00 | | 394 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 139.00 | 227 929.00 | | 307 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 857.00 | | 17.00 | 55 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 857.00 | | | 31 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 369.00 | 6 143.00 | | 16 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 369.00 | 6 143.00 | | 16 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 127.00 | 168 127.00 | | 168 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
UX Autres créances clients | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
VB T. V. A. | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 498.00 | 118 896.00 | 37 602.00 | 156 498.00 |
VI Groupe et associés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 295.00 | | | 41 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
VW T.V.A. | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 741.00 | 307 139.00 | 37 602.00 | 344 741.00 |