| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 914.00 | 306.00 | 608.00 | 914.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 185 403.00 | 2 614.00 | 182 789.00 | 185 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 749.00 | | 60 749.00 | 60 749.00 |
BZ Autres créances | 9 745.00 | | 9 745.00 | 9 745.00 |
CF Disponibilités | 53 488.00 | | 53 488.00 | 53 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 982.00 | | 123 982.00 | 123 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 385.00 | 2 614.00 | 306 771.00 | 309 385.00 |
CU Autres participations | 184 489.00 | 2 308.00 | 182 181.00 | 184 489.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 260 923.00 | 230 561.00 | | 260 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 375.00 | 30 362.00 | | -109 375.00 |
DL TOTAL (I) | 168 048.00 | 277 423.00 | | 168 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 179.00 | 113 388.00 | | 92 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 653.00 | 75 681.00 | | 1 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 11 228.00 | | 2 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 755.00 | 83 351.00 | | 42 755.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 13 428.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 723.00 | 297 077.00 | | 138 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 771.00 | 574 500.00 | | 306 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 970.00 | 204 944.00 | | 67 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 232.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 234.00 | 74.00 | | 2 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 034.00 | 374.00 | | 34 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 134.00 | -374.00 | | -1 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 061.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 994.00 | 335 053.00 | | 152 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 369.00 | 304 691.00 | | 262 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 375.00 | 30 362.00 | | -109 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 403.00 | | 32 900.00 | 185 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 900.00 | 185 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 900.00 | 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914.00 | | 32 900.00 | 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 489.00 | | | 184 489.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248.00 | 3 466.00 | 1 100.00 | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248.00 | 3 466.00 | 1 100.00 | 248.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 60 749.00 | 60 749.00 | | 60 749.00 |
VB T. V. A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 133.00 | 21 380.00 | 70 753.00 | 92 133.00 |
VI Groupe et associés | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 199.00 | | | 21 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 494.00 | 70 494.00 | | 70 494.00 |
VW T.V.A. | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 723.00 | 67 970.00 | 70 753.00 | 138 723.00 |