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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 097.00 | | 11 097.00 | 11 097.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 912.00 | 946.00 | 13 966.00 | 14 912.00 |
040 Immobilisations financières | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 616.00 | 946.00 | 228 670.00 | 229 616.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 73 297.00 | 4 541.00 | 68 756.00 | 73 297.00 |
072 Créances – Autres | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
084 Disponibilités | 279 316.00 | | 279 316.00 | 279 316.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 840.00 | 4 541.00 | 362 299.00 | 366 840.00 |
110 Total général Actif | 596 456.00 | 5 487.00 | 590 969.00 | 596 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 155 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | | |
134 Report à nouveau | | | 4.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 812.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 812.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 238 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 969.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 258 524.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 43 847.00 | | | 43 847.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 258 524.00 | | | 258 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 750.00 | | | 32 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 614.00 | | | 97 614.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 401.00 | | | 30 401.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |