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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 655.00 | 74 673.00 | 107 981.00 | 182 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 056.00 | 85 372.00 | 270 684.00 | 356 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 771.00 | 160 045.00 | 378 725.00 | 538 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BT Marchandises | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
BZ Autres créances | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
CF Disponibilités | 33 780.00 | | 33 780.00 | 33 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 215.00 | | 99 215.00 | 99 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 986.00 | 160 045.00 | 477 940.00 | 637 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -155 823.00 | -142 431.00 | | -155 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 346.00 | -13 392.00 | | -4 346.00 |
DL TOTAL (I) | -159 169.00 | -154 823.00 | | -159 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 337.00 | 430 095.00 | | 352 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 127.00 | 103 851.00 | | 126 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174.00 | 129.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 278.00 | 140 926.00 | | 104 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 003.00 | 59 325.00 | | 54 003.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 110.00 | 734 517.00 | | 637 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 941.00 | 579 694.00 | | 477 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 980.00 | | 1 790.00 | 536 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 920.00 | | 1 790.00 | 536 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 099.00 | 68 946.00 | | 91 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 099.00 | 68 946.00 | | 91 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 278.00 | 104 276.00 | | 104 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 003.00 | 54 003.00 | | 54 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 025.00 | 126 025.00 | | 126 025.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 337.00 | 78 758.00 | 255 010.00 | 352 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 758.00 | | | 77 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 714.00 | 15 714.00 | | 15 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 273.00 | 44 213.00 | 60.00 | 44 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 935.00 | 363 354.00 | 255 010.00 | 636 935.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |