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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 150.00 | 3 060.00 | 5 090.00 | 8 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524.00 | 438.00 | 86.00 | 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 007.00 | 23 308.00 | 73 700.00 | 97 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 812.00 | 86 807.00 | 81 005.00 | 167 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 912.00 | | 103 912.00 | 103 912.00 |
BZ Autres créances | 26 426.00 | | 26 426.00 | 26 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 973.00 | 900.00 | 263 073.00 | 263 973.00 |
CF Disponibilités | 42 571.00 | | 42 571.00 | 42 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 873.00 | 900.00 | 447 973.00 | 448 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 685.00 | 87 707.00 | 528 978.00 | 616 685.00 |
CU Autres participations | 30 001.00 | 30 001.00 | | 30 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 30 264.00 | 18 038.00 | | 30 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 388.00 | 62 226.00 | | 100 388.00 |
DK Provisions réglementées | 4 060.00 | 3 114.00 | | 4 060.00 |
DL TOTAL (I) | 146 913.00 | 95 578.00 | | 146 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 739.00 | 97 987.00 | | 89 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | 63.00 | | 1 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 309.00 | 32 270.00 | | 86 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 440.00 | 110 966.00 | | 199 440.00 |
EA Autres dettes | 5 539.00 | 39 960.00 | | 5 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 065.00 | 281 246.00 | | 382 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 978.00 | 376 824.00 | | 528 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 215.00 | 242 050.00 | | 351 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 327.00 | | 41 520.00 | 134 327.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 034.00 | 62 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 034.00 | 167 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | 3 400.00 | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 412.00 | | 38 120.00 | 59 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 165.00 | | | 70 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 257.00 | 17 549.00 | | 9 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 636.00 | 1 424.00 | | 1 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 621.00 | 16 125.00 | | 7 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 114.00 | 1 896.00 | 950.00 | 3 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 114.00 | 1 896.00 | 950.00 | 3 114.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 896.00 | 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 309.00 | 86 309.00 | | 86 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 440.00 | 199 440.00 | | 199 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 103 912.00 | 103 912.00 | | 103 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 739.00 | 58 889.00 | 27 883.00 | 89 739.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 426.00 | 26 426.00 | | 26 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 459.00 | 139 329.00 | 32 130.00 | 171 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 065.00 | 351 215.00 | 27 883.00 | 382 065.00 |