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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 365 294.00 | | 365 294.00 | 365 294.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 428 668.00 | 157 439.00 | 271 229.00 | 428 668.00 |
040 Immobilisations financières | 14 786.00 | | 14 786.00 | 14 786.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 833 748.00 | 157 439.00 | 676 309.00 | 833 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
060 Stock marchandises | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
072 Créances – Autres | 77 767.00 | | 77 767.00 | 77 767.00 |
084 Disponibilités | 15 323.00 | | 15 323.00 | 15 323.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 191.00 | | 6 191.00 | 6 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 586.00 | | 111 586.00 | 111 586.00 |
110 Total général Actif | 945 334.00 | 157 439.00 | 787 895.00 | 945 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 102 667.00 | |
134 Report à nouveau | | | -294 940.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 527.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -173 746.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 41 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 422 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 72 889.00 | |
172 Autres dettes | | | 425 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 920 277.00 | |
180 Total général Passif | | | 787 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 910.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 199 557.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 892 918.00 | 591 595.00 | | 892 918.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 659.00 | 210.00 | | 2 659.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 79 288.00 | 27 674.00 | | 79 288.00 |
230 Autres produits | 18 251.00 | 12 700.00 | | 18 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 993 116.00 | 632 178.00 | | 993 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -917.00 | 1 919.00 | | -917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 245 845.00 | 167 300.00 | | 245 845.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 918.00 | 746.00 | | -2 918.00 |
242 Autres charges externes. | 340 711.00 | 211 187.00 | | 340 711.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 502.00 | 2 513.00 | | 7 502.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 10 891.00 | | | 10 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 247 000.00 | 218 052.00 | | 247 000.00 |
252 Charges sociales | 7 208.00 | -4 808.00 | | 7 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 340.00 | 39 801.00 | | 45 340.00 |
256 Dotations aux provisions | 41 364.00 | | | 41 364.00 |
262 Autres charges | 38 794.00 | 7 667.00 | | 38 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 969 928.00 | 644 378.00 | | 969 928.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 187.00 | -12 200.00 | | 23 187.00 |
294 Charges financières | 4 661.00 | 4 056.00 | | 4 661.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 527.00 | -16 255.00 | | 18 527.00 |