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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 089 500.00 | 441 872.00 | 1 647 628.00 | 2 089 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 344 129.00 | | 6 344 129.00 | 6 344 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 971 445.00 | 320 009.00 | 651 436.00 | 971 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 845.00 | 53 508.00 | 52 337.00 | 105 845.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 63 243.00 | | 63 243.00 | 63 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 728.00 | | 89 728.00 | 89 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 668 443.00 | 815 389.00 | 8 853 054.00 | 9 668 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 274.00 | | 106 274.00 | 106 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 880 916.00 | | 880 916.00 | 880 916.00 |
CF Disponibilités | 1 973 428.00 | | 1 973 428.00 | 1 973 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 703.00 | | 77 703.00 | 77 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 321.00 | | 3 053 321.00 | 3 053 321.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 728 450.00 | 815 389.00 | 11 913 061.00 | 12 728 450.00 |
CU Autres participations | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 625 924.00 | 3 422 321.00 | | 2 625 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 136 551.00 | -797 450.00 | | -1 136 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 637 976.00 | 542 246.00 | | 637 976.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 087.00 | 3 187 855.00 | | 2 148 087.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 680 000.00 | 350 000.00 | | 680 000.00 |
DO TOTAL (II) | 680 000.00 | 350 000.00 | | 680 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 624 534.00 | 1 543 393.00 | | 2 624 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 871 886.00 | 2 002 379.00 | | 2 871 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 907.00 | 852 682.00 | | 571 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 638.00 | 95 096.00 | | 138 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 497 440.00 | 2 496 000.00 | | 2 497 440.00 |
EA Autres dettes | 369.00 | 156.00 | | 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 182.00 | | | 180 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 084 956.00 | 7 189 707.00 | | 9 084 956.00 |
ED (V) | 18.00 | | | 18.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 913 061.00 | 10 727 562.00 | | 11 913 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 711 216.00 | 4 484 697.00 | | 3 711 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 486.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 357 358.00 | | 2 698 119.00 | 7 357 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 70 467.00 | | 157 523.00 | 70 467.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 387 035.00 | | 9 668 443.00 | 387 035.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 433 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 316 568.00 | | 1 077 290.00 | 316 568.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 644 453.00 | | 1 789 176.00 | 6 644 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 438.00 | | 818 420.00 | 575 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 468.00 | | 90 523.00 | 137 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 446.00 | 378 942.00 | | 436 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 992.00 | 136 880.00 | | 304 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 455.00 | 242 062.00 | | 131 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 624 534.00 | 24 833.00 | 2 599 701.00 | 2 624 534.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 907.00 | 571 907.00 | | 571 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 166.00 | 49 166.00 | | 49 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 499.00 | 60 499.00 | | 60 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 497 440.00 | 2 497 440.00 | | 2 497 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 182.00 | 180 182.00 | | 180 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 63 243.00 | -47 395.00 | 110 638.00 | 63 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 728.00 | | 89 728.00 | 89 728.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VB T. V. A. | 486 900.00 | 486 900.00 | | 486 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 871 886.00 | 297 848.00 | 2 124 039.00 | 2 871 886.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 933.00 | | | 134 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 382 735.00 | 382 735.00 | | 382 735.00 |
VP Divers | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 263.00 | 14 263.00 | | 14 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 703.00 | 77 703.00 | | 77 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 126 589.00 | 926 224.00 | 200 365.00 | 1 126 589.00 |
VW T.V.A. | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 084 956.00 | 3 711 216.00 | 4 923 740.00 | 9 084 956.00 |