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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 29 800.00 | | 29 800.00 | 29 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 933.00 | 567.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 040.00 | 4 308.00 | 20 732.00 | 25 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 340.00 | 5 241.00 | 51 099.00 | 56 340.00 |
060 Stock marchandises | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
072 Créances – Autres | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
084 Disponibilités | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
110 Total général Actif | 65 583.00 | 5 241.00 | 60 342.00 | 65 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 634.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 634.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 975.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 340.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
230 Autres produits | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 196.00 | | | -1 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
242 Autres charges externes. | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 706.00 | | | 17 706.00 |
252 Charges sociales | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 697.00 | | | 62 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 634.00 | | | -24 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 634.00 | | | -24 634.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 888.00 | | | 888.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 340.00 | | | 56 340.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 857.00 | | | 6 857.00 |