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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 670 958.00 | | 670 958.00 | 670 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 031 495.00 | | 3 031 495.00 | 3 031 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 200.00 | | 91 200.00 | 91 200.00 |
BZ Autres créances | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
CF Disponibilités | 620 532.00 | | 620 532.00 | 620 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 574.00 | | 722 574.00 | 722 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 068.00 | | 3 754 068.00 | 3 754 068.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 2 360 537.00 | | 2 360 537.00 | 2 360 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 257 000.00 | 2 257 000.00 | | 2 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 225 700.00 | 225 700.00 | | 225 700.00 |
DG Autres réserves | 771 855.00 | 673 593.00 | | 771 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 422.00 | 148 141.00 | | 387 422.00 |
DL TOTAL (I) | 3 641 976.00 | 3 304 434.00 | | 3 641 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 414.00 | 16 557.00 | | 40 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 176.00 | 11 400.00 | | 7 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 400.00 | 49 088.00 | | 64 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 092.00 | 77 045.00 | | 112 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 068.00 | 3 381 480.00 | | 3 754 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 092.00 | 77 045.00 | | 112 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 473.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 231.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 597.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 251.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 352.00 | | | -2 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 988.00 | 10 373.00 | | 32 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 681.00 | 384 899.00 | | 663 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 259.00 | 236 758.00 | | 276 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 422.00 | 148 141.00 | | 387 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 224.00 | | 474 597.00 | 2 769 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 326.00 | 3 031 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 326.00 | 3 031 494.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 769 224.00 | | 474 597.00 | 2 769 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 624.00 | 11 624.00 | | 11 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 670 957.00 | | 670 957.00 | 670 957.00 |
UX Autres créances clients | 91 200.00 | 91 200.00 | | 91 200.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 998.00 | 102 041.00 | 670 957.00 | 772 998.00 |
VW T.V.A. | 19 035.00 | 19 035.00 | | 19 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 091.00 | 112 091.00 | | 112 091.00 |