| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 955.00 | 74.00 | 881.00 | 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 652.00 | 7 221.00 | 4 431.00 | 11 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 052.00 | 7 296.00 | 270 757.00 | 278 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BT Marchandises | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
BZ Autres créances | 31 462.00 | | 31 462.00 | 31 462.00 |
CF Disponibilités | 30 142.00 | | 30 142.00 | 30 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 204.00 | | 87 204.00 | 87 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 256.00 | 7 296.00 | 357 960.00 | 365 256.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 264 404.00 | | 264 404.00 | 264 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 400.00 | 20 000.00 | | 65 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 601.00 | | | 39 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
DG Autres réserves | 5 622.00 | 25 275.00 | | 5 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 581.00 | 20 346.00 | | 8 581.00 |
DL TOTAL (I) | 123 664.00 | 70 082.00 | | 123 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 007.00 | 168 698.00 | | 194 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 968.00 | 14 256.00 | | 17 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | 4 754.00 | | 5 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 267.00 | 13 072.00 | | 17 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 296.00 | 200 782.00 | | 234 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 960.00 | 270 864.00 | | 357 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 936.00 | 200 782.00 | | 101 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 238.00 | | 82 814.00 | 195 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 183 125.00 | | 81 279.00 | 183 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 264 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 826.00 | | | 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 072.00 | | 1 535.00 | 11 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 214.00 | 2 081.00 | | 5 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 214.00 | 2 081.00 | | 5 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 084.00 | 8 084.00 | | 8 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
UX Autres créances clients | 17 146.00 | 17 146.00 | | 17 146.00 |
VB T. V. A. | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 659.00 | 14 659.00 | | 14 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 349.00 | 46 989.00 | 132 360.00 | 179 349.00 |
VI Groupe et associés | 17 968.00 | 17 968.00 | | 17 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 207.00 | | | 14 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 730.00 | 30 730.00 | | 30 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 942.00 | 48 772.00 | 170.00 | 48 942.00 |
VW T.V.A. | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 296.00 | 101 936.00 | 132 360.00 | 234 296.00 |