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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 011.00 | 30 011.00 | | 30 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 991.00 | 32 981.00 | 680 010.00 | 712 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BZ Autres créances | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
CF Disponibilités | 107 771.00 | | 107 771.00 | 107 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 141.00 | | 119 141.00 | 119 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 132.00 | 32 981.00 | 799 151.00 | 832 132.00 |
CU Autres participations | 682 980.00 | 2 970.00 | 680 010.00 | 682 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 510.00 | 1 000.00 | | 680 510.00 |
DH Report à nouveau | -67 987.00 | -2 431.00 | | -67 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 322.00 | -65 556.00 | | 106 322.00 |
DL TOTAL (I) | 718 845.00 | -66 987.00 | | 718 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 598.00 | 278 808.00 | | 51 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 432.00 | | 2 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 852.00 | 21 282.00 | | 25 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 306.00 | 300 522.00 | | 80 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 151.00 | 233 535.00 | | 799 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 61 333.00 | | 61 333.00 | 61 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 333.00 | | 61 333.00 | 61 333.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 956.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 108 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 723.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 981.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 185.00 | | | 24 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 596.00 | 178 207.00 | | 173 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 274.00 | 243 763.00 | | 67 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 322.00 | -65 556.00 | | 106 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 636.00 | | 709 521.00 | 116 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 166.00 | 712 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 166.00 | 712 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 636.00 | | 709 521.00 | 116 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 30 011.00 | 105 817.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 767.00 | 32 981.00 | 108 767.00 | 108 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 767.00 | 32 981.00 | 108 767.00 | 108 767.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 32 981.00 | 108 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 230.00 | 25 230.00 | | 25 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
VI Groupe et associés | 51 598.00 | | 51 598.00 | 51 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 027.00 | 11 016.00 | 30 011.00 | 41 027.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 351.00 | 29 753.00 | 51 598.00 | 81 351.00 |