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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 000.00 | 3 636.00 | 14 364.00 | 18 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 529.00 | 223.00 | 306.00 | 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 543.00 | 2 737.00 | 4 806.00 | 7 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 772.00 | 6 595.00 | 22 177.00 | 28 772.00 |
BN En cours de production de biens | 26 649.00 | | 26 649.00 | 26 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 073.00 | | 9 073.00 | 9 073.00 |
CF Disponibilités | 56 227.00 | | 56 227.00 | 56 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 198.00 | | 93 198.00 | 93 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 970.00 | 6 595.00 | 115 375.00 | 121 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
DL TOTAL (I) | 33 293.00 | | | 33 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 245.00 | | | 39 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 082.00 | | | 82 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 375.00 | | | 115 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 154 494.00 | | 154 494.00 | 154 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 154 494.00 | | 154 494.00 | 154 494.00 |
FM Production stockée | | | 26 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 143.00 | | | 181 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 850.00 | | | 167 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 293.00 | | | 13 293.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 772.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 072.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 595.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 636.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 9 073.00 | 9 073.00 | | 9 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 245.00 | 6 375.00 | 26 544.00 | 39 245.00 |
VI Groupe et associés | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 022.00 | 10 322.00 | 2 700.00 | 13 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 082.00 | 49 212.00 | 26 544.00 | 82 082.00 |