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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004.00 | 115.00 | 888.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 496.00 | 115.00 | 445 381.00 | 445 496.00 |
BZ Autres créances | 81 595.00 | | 81 595.00 | 81 595.00 |
CF Disponibilités | 294 019.00 | | 294 019.00 | 294 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 614.00 | | 375 614.00 | 375 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 111.00 | 115.00 | 820 995.00 | 821 111.00 |
CU Autres participations | 444 493.00 | | 444 493.00 | 444 493.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 11.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
DG Autres réserves | 324 827.00 | 230 199.00 | | 324 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 325.00 | 94 627.00 | | 195 325.00 |
DK Provisions réglementées | 1 189.00 | 949.00 | | 1 189.00 |
DL TOTAL (I) | 557 770.00 | 362 205.00 | | 557 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 327.00 | 204 779.00 | | 154 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 723.00 | 97 945.00 | | 106 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 70 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 225.00 | 375 587.00 | | 263 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 995.00 | 737 792.00 | | 820 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 775.00 | 222 657.00 | | 160 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -240.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -965.00 | -1 701.00 | | -965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 352.00 | 100 000.00 | | 201 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 027.00 | 5 373.00 | | 6 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 325.00 | 94 627.00 | | 195 325.00 |