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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 324.00 | 203.00 | 1 121.00 | 1 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 858.00 | 10 039.00 | 36 819.00 | 46 858.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 262.00 | 10 242.00 | 38 020.00 | 48 262.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 317.00 | | 111 317.00 | 111 317.00 |
072 Créances – Autres | 18 497.00 | | 18 497.00 | 18 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 310.00 | | 202 310.00 | 202 310.00 |
110 Total général Actif | 250 572.00 | 10 242.00 | 240 329.00 | 250 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 963.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 333.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 766.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 312.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 83 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 538 419.00 | | | 538 419.00 |
222 Production stockée | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 204.00 | | | 593 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 134 857.00 | | | 134 857.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 500.00 | | | -4 500.00 |
242 Autres charges externes. | 329 452.00 | | | 329 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 908.00 | | | 3 908.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 95 019.00 | | | 95 019.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 548.00 | | | 93 548.00 |
252 Charges sociales | 50 902.00 | | | 50 902.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
262 Autres charges | 59.00 | | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 619 414.00 | | | 619 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 209.00 | | | -26 209.00 |
290 Produits exceptionnels | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
294 Charges financières | 655.00 | | | 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 535.00 | | | 26 535.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 372.00 | | | 41 372.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 312.00 | | | 69 312.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 105.00 | | | 20 105.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 62 895.00 | | | 62 895.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 96 766.00 | | | 96 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 474.00 | | | 83 474.00 |