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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 994.00 | 22 940.00 | 12 053.00 | 34 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 823.00 | 56 955.00 | 92 868.00 | 149 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 243.00 | 79 895.00 | 106 348.00 | 186 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 625.00 | | 11 625.00 | 11 625.00 |
BN En cours de production de biens | 25 347.00 | | 25 347.00 | 25 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 233.00 | 2 822.00 | 207 411.00 | 210 233.00 |
BZ Autres créances | 60 958.00 | | 60 958.00 | 60 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 188 627.00 | | 188 627.00 | 188 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 790.00 | 2 822.00 | 543 968.00 | 546 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 033.00 | 82 717.00 | 650 316.00 | 733 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 171 935.00 | 121 503.00 | | 171 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 449.00 | 80 432.00 | | 63 449.00 |
DL TOTAL (I) | 301 383.00 | 267 935.00 | | 301 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 942.00 | 95 477.00 | | 103 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 726.00 | 170 277.00 | | 146 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 254.00 | 93 790.00 | | 98 254.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 6 785.00 | | 10.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 933.00 | 390 474.00 | | 348 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 316.00 | 658 409.00 | | 650 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 873.00 | 334 564.00 | | 293 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 978.00 | | 63 264.00 | 122 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 552.00 | | 63 264.00 | 121 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 459.00 | 25 437.00 | | 54 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 459.00 | 25 437.00 | | 54 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 726.00 | 146 726.00 | | 146 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 893.00 | 27 893.00 | | 27 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
UX Autres créances clients | 206 847.00 | 206 847.00 | | 206 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VB T. V. A. | 38 355.00 | 38 355.00 | | 38 355.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 843.00 | 48 835.00 | 55 007.00 | 103 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 617.00 | 272 617.00 | | 272 617.00 |
VW T.V.A. | 43 792.00 | 43 792.00 | | 43 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 880.00 | 293 873.00 | 55 007.00 | 348 880.00 |