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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 687.00 | 22 328.00 | 26 359.00 | 48 687.00 |
AP Constructions | 13 521.00 | 3 443.00 | 10 077.00 | 13 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 326.00 | 100 756.00 | 67 570.00 | 168 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 148.00 | 298 590.00 | 288 558.00 | 587 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 182.00 | 425 118.00 | 479 063.00 | 904 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 915.00 | | 25 915.00 | 25 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
BZ Autres créances | 76 593.00 | | 76 593.00 | 76 593.00 |
CF Disponibilités | 1 496 806.00 | | 1 496 806.00 | 1 496 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 650 424.00 | | 1 650 424.00 | 1 650 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 606.00 | 425 118.00 | 2 129 488.00 | 2 554 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 373 974.00 | 266 967.00 | | 373 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 889.00 | 107 007.00 | | 210 889.00 |
DL TOTAL (I) | 595 863.00 | 384 974.00 | | 595 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901 438.00 | 901 697.00 | | 901 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 685.00 | 104 692.00 | | 273 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 502.00 | 232 232.00 | | 358 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 625.00 | 1 238 621.00 | | 1 533 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 488.00 | 1 623 595.00 | | 2 129 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 475.00 | 450 002.00 | | 722 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 982.00 | | | 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 151 219.00 | | 2 151 219.00 | 2 151 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 151 219.00 | | 2 151 219.00 | 2 151 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 370 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 554 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 855.00 | |
GE Autres charges | | | 88 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 767.00 | 185 721.00 | | 84 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 767.00 | 185 721.00 | | 84 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 282.00 | 9 173.00 | | 24 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 282.00 | 9 173.00 | | 24 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 485.00 | 176 549.00 | | 60 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 061.00 | 2 301 780.00 | | 2 639 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 172.00 | 2 194 772.00 | | 2 428 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 889.00 | 107 007.00 | | 210 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 559.00 | | 32 623.00 | 871 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 687.00 | | | 48 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 372.00 | | 32 623.00 | 736 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 500.00 | | | 86 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 263.00 | 90 855.00 | | 334 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 460.00 | 4 869.00 | | 17 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 803.00 | 85 986.00 | | 316 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 685.00 | 273 685.00 | | 273 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 618.00 | 205 618.00 | | 205 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 676.00 | 107 676.00 | | 107 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 500.00 | 86 500.00 | | 86 500.00 |
UX Autres créances clients | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 456.00 | 89 306.00 | 811 150.00 | 900 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VP Divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 703.00 | 211 703.00 | | 211 703.00 |
VW T.V.A. | 19 959.00 | 19 959.00 | | 19 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 625.00 | 722 475.00 | 811 150.00 | 1 533 625.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |