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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 817.00 | 28 136.00 | 50 681.00 | 78 817.00 |
040 Immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 717.00 | 28 136.00 | 117 581.00 | 145 717.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
060 Stock marchandises | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
072 Créances – Autres | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
084 Disponibilités | 57 933.00 | | 57 933.00 | 57 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 726.00 | | 78 726.00 | 78 726.00 |
110 Total général Actif | 224 443.00 | 28 136.00 | 196 308.00 | 224 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 21 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 879.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 290.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 946.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 619.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 400.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 317.00 | | | 110 317.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 690.00 | | | 18 690.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 627.00 | | | 14 627.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |