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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 829.00 | 4 074.00 | 5 754.00 | 9 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 121.00 | 10 028.00 | 18 093.00 | 28 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 243.00 | | 77 243.00 | 77 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 194.00 | 14 102.00 | 101 091.00 | 115 194.00 |
BT Marchandises | 320 692.00 | | 320 692.00 | 320 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 239.00 | | 60 239.00 | 60 239.00 |
BZ Autres créances | 42 285.00 | | 42 285.00 | 42 285.00 |
CF Disponibilités | 244 317.00 | | 244 317.00 | 244 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 209.00 | | 673 209.00 | 673 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 403.00 | 14 102.00 | 774 301.00 | 788 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77 243.00 | | | 77 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 970.00 | 132 638.00 | | 169 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 056.00 | 37 331.00 | | 68 056.00 |
DL TOTAL (I) | 249 026.00 | 180 970.00 | | 249 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 429.00 | 325 902.00 | | 253 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | 648.00 | | 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 711.00 | 78 344.00 | | 165 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 513.00 | 49 911.00 | | 105 513.00 |
EA Autres dettes | | 4 376.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 274.00 | 459 183.00 | | 525 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 301.00 | 640 153.00 | | 774 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 833.00 | 209 794.00 | | 363 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 443.00 | | 28 751.00 | 86 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 200.00 | | 8 751.00 | 29 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 243.00 | | 20 000.00 | 57 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 543.00 | 5 560.00 | | 8 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 543.00 | 5 560.00 | | 8 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 712.00 | 165 712.00 | | 165 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 062.00 | 54 062.00 | | 54 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 243.00 | 77 243.00 | | 77 243.00 |
UX Autres créances clients | 60 239.00 | 60 239.00 | | 60 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 980.00 | 90 539.00 | 161 441.00 | 251 980.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 810.00 | | | 72 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 259.00 | 42 259.00 | | 42 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 154.00 | 185 154.00 | | 185 154.00 |
VW T.V.A. | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 275.00 | 363 834.00 | 161 441.00 | 525 275.00 |