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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 191.00 | 2 638.00 | 3 553.00 | 6 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 704.00 | 45 208.00 | 63 496.00 | 108 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 462.00 | 16 586.00 | 50 876.00 | 67 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 459.00 | 64 433.00 | 122 025.00 | 186 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 830.00 | | 293 830.00 | 293 830.00 |
BN En cours de production de biens | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 280.00 | | 602 280.00 | 602 280.00 |
BZ Autres créances | 16 928.00 | | 16 928.00 | 16 928.00 |
CF Disponibilités | 352 528.00 | | 352 528.00 | 352 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 481.00 | | 1 273 481.00 | 1 273 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 940.00 | 64 433.00 | 1 395 507.00 | 1 459 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 205.00 | | | -70 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 670.00 | | | 257 670.00 |
DL TOTAL (I) | 337 465.00 | | | 337 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 532.00 | | | 100 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 249.00 | | | 152 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 644.00 | | | 701 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 615.00 | | | 103 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 042.00 | | | 1 058 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 507.00 | | | 1 395 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 444.00 | | | 987 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 925.00 | | 25 534.00 | 160 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 634.00 | | 25 534.00 | 150 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 918.00 | 36 515.00 | 64 433.00 | 27 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 1 548.00 | 2 638.00 | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 827.00 | 34 967.00 | 61 795.00 | 26 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 645.00 | 701 645.00 | | 701 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 205.00 | 152 205.00 | | 152 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 602 281.00 | 602 281.00 | | 602 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 532.00 | 29 935.00 | 70 597.00 | 100 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 744.00 | | | 29 744.00 |
VP Divers | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 615.00 | 103 615.00 | | 103 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 309.00 | 619 209.00 | 4 100.00 | 623 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 042.00 | 987 445.00 | 70 597.00 | 1 058 042.00 |