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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 624.00 | 22 180.00 | 6 444.00 | 28 624.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 824.00 | 22 180.00 | 89 644.00 | 111 824.00 |
060 Stock marchandises | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 944.00 | | 3 944.00 | 3 944.00 |
084 Disponibilités | 48 076.00 | | 48 076.00 | 48 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 119.00 | | 53 119.00 | 53 119.00 |
110 Total général Actif | 164 944.00 | 22 180.00 | 142 763.00 | 164 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 292.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 596.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 140 344.00 | 200 533.00 | | 140 344.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 666.00 | | | 17 666.00 |
230 Autres produits | 438.00 | | | 438.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 448.00 | 200 533.00 | | 158 448.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 504.00 | 65 653.00 | | 43 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 170.00 | -1 188.00 | | 1 170.00 |
242 Autres charges externes. | 45 986.00 | 43 660.00 | | 45 986.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 395.00 | 1 868.00 | | 1 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 768.00 | 57 943.00 | | 30 768.00 |
252 Charges sociales | 576.00 | 12 777.00 | | 576.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 735.00 | 5 657.00 | | 5 735.00 |
262 Autres charges | 322.00 | 357.00 | | 322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 457.00 | 186 727.00 | | 129 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 991.00 | 13 807.00 | | 28 991.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 699.00 | 2 071.00 | | 1 699.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 292.00 | 11 736.00 | | 27 292.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 991.00 | | | 110 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |