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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 879.00 | 26 489.00 | 1 390.00 | 27 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 134.00 | 3 723.00 | 2 411.00 | 6 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 291.00 | 16 870.00 | 9 421.00 | 26 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 476.00 | | 44 476.00 | 44 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 780.00 | 47 082.00 | 57 697.00 | 104 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 730.00 | 3 136.00 | 326 594.00 | 329 730.00 |
BZ Autres créances | 49 064.00 | | 49 064.00 | 49 064.00 |
CF Disponibilités | 114 304.00 | | 114 304.00 | 114 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 539.00 | 3 136.00 | 494 402.00 | 497 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 318.00 | 50 219.00 | 552 100.00 | 602 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 476.00 | | | 44 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 135 370.00 | 135 370.00 | | 135 370.00 |
DH Report à nouveau | -364 887.00 | 125.00 | | -364 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 535.00 | -365 012.00 | | 116 535.00 |
DL TOTAL (I) | -73 882.00 | -190 417.00 | | -73 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 135.00 | 284 117.00 | | 229 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 345.00 | 56 109.00 | | 32 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 536.00 | 115 633.00 | | 225 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 026.00 | 152 558.00 | | 80 026.00 |
EA Autres dettes | 58 940.00 | 42 050.00 | | 58 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 982.00 | 650 468.00 | | 625 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 100.00 | 460 051.00 | | 552 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 956.00 | 631 469.00 | | 438 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 203.00 | | 5 081.00 | 104 203.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 369.00 | 4 120.00 | | 22 369.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 772.00 | | 5 157.00 | 31 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 552.00 | | -76.00 | 44 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 984.00 | 10 724.00 | 3 626.00 | 39 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 369.00 | 4 120.00 | | 22 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 615.00 | 6 604.00 | 3 626.00 | 17 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 536.00 | 225 536.00 | | 225 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 775.00 | 15 775.00 | | 15 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 940.00 | 58 940.00 | | 58 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 476.00 | 44 476.00 | | 44 476.00 |
UX Autres créances clients | 322 515.00 | 322 515.00 | | 322 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
VB T. V. A. | 16 482.00 | 16 482.00 | | 16 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 999.00 | 41 972.00 | 187 026.00 | 228 999.00 |
VI Groupe et associés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 288.00 | 25 288.00 | | 25 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 711.00 | 427 711.00 | | 427 711.00 |
VW T.V.A. | 63 630.00 | 63 630.00 | | 63 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 982.00 | 438 956.00 | 187 026.00 | 625 982.00 |