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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 075.00 | | 235 075.00 | 235 075.00 |
BZ Autres créances | 371 972.00 | | 371 972.00 | 371 972.00 |
CF Disponibilités | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 040.00 | | 386 040.00 | 386 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 115.00 | | 621 115.00 | 621 115.00 |
CR Parts à plus d’un an | 371 972.00 | | | 371 972.00 |
CU Autres participations | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 149 651.00 | 112 141.00 | | 149 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 768.00 | 37 510.00 | | 385 768.00 |
DL TOTAL (I) | 536 520.00 | 150 751.00 | | 536 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 615.00 | 113 340.00 | | 79 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 800.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 594.00 | 116 240.00 | | 84 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 115.00 | 266 992.00 | | 621 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 941.00 | 36 625.00 | | 38 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 390 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 501.00 | 40 500.00 | | 390 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 731.00 | 2 988.00 | | 4 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 768.00 | 37 510.00 | | 385 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VC Groupe et associés | 371 973.00 | | 371 973.00 | 371 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 616.00 | 33 962.00 | 45 654.00 | 79 616.00 |
VI Groupe et associés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 973.00 | | 371 973.00 | 371 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 595.00 | 38 941.00 | 45 654.00 | 84 595.00 |