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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 560.00 | 10 000.00 | 163 560.00 | 173 560.00 |
BZ Autres créances | 210.00 | 115.00 | 95.00 | 210.00 |
CF Disponibilités | 164 486.00 | | 164 486.00 | 164 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 858.00 | 115.00 | 164 743.00 | 164 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 418.00 | 10 115.00 | 328 303.00 | 338 418.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 163 560.00 | | 163 560.00 | 163 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 100.00 | | |
DH Report à nouveau | 278 739.00 | 221 607.00 | | 278 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 870.00 | 57 133.00 | | -7 870.00 |
DL TOTAL (I) | 271 970.00 | 279 839.00 | | 271 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 231.00 | 54 251.00 | | 54 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 213.00 | | 2 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 334.00 | 56 465.00 | | 56 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 303.00 | 336 304.00 | | 328 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 334.00 | 56 465.00 | | 56 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -115.00 | | | -115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 64 200.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 870.00 | 7 067.00 | | 7 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 870.00 | 57 133.00 | | -7 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 560.00 | | | 173 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 560.00 | | | 163 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 056.00 | 1 944.00 | | 8 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 056.00 | 1 944.00 | | 8 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 54 231.00 | 54 231.00 | | 54 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 334.00 | 56 334.00 | | 56 334.00 |