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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 132.00 | 2 523.00 | 608.00 | 3 132.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 709.00 | 871.00 | 2 837.00 | 3 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 907.00 | 49 634.00 | 94 273.00 | 143 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 749.00 | 53 029.00 | 218 719.00 | 271 749.00 |
BZ Autres créances | 74 554.00 | | 74 554.00 | 74 554.00 |
CF Disponibilités | 231 187.00 | | 231 187.00 | 231 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 096.00 | | 308 096.00 | 308 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 845.00 | 53 029.00 | 526 816.00 | 579 845.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 765.00 | | | 95 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 690.00 | | | 122 690.00 |
DL TOTAL (I) | 223 955.00 | | | 223 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 038.00 | | | 167 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 470.00 | | | 87 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 756.00 | | | 43 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 860.00 | | | 302 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 816.00 | | | 526 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 231.00 | | | 178 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -300.00 | | -300.00 | -300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -300.00 | | -300.00 | -300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 683.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 609 841.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 84 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 066.00 | | | 7 066.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 763.00 | | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 763.00 | | | 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -763.00 | | | -763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 715.00 | | | 49 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 607.00 | | | 616 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 917.00 | | | 493 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 690.00 | | | 122 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 980.00 | | 9 769.00 | 261 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 132.00 | | | 123 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 848.00 | | 8 769.00 | 138 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 576.00 | 29 453.00 | | 23 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 1 043.00 | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 095.00 | 28 410.00 | | 22 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 727.00 | 23 727.00 | | 23 727.00 |
VC Groupe et associés | 74 554.00 | 74 554.00 | | 74 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 038.00 | 42 409.00 | 124 629.00 | 167 038.00 |
VI Groupe et associés | 87 470.00 | 87 470.00 | | 87 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 154.00 | | | 42 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 909.00 | 76 909.00 | | 76 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 860.00 | 178 231.00 | 124 629.00 | 302 860.00 |