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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 258 143.00 | | 258 143.00 | 258 143.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 625.00 | 20 703.00 | 45 922.00 | 66 625.00 |
040 Immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 357 768.00 | 39 703.00 | 318 065.00 | 357 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
072 Créances – Autres | 46 223.00 | | 46 223.00 | 46 223.00 |
084 Disponibilités | 68 870.00 | | 68 870.00 | 68 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 753.00 | | 118 753.00 | 118 753.00 |
110 Total général Actif | 476 521.00 | 39 703.00 | 436 818.00 | 476 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -106 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -173 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 69 563.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 016.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 260 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 483 485.00 | |
176 Total des dettes | | | 610 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 818.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 341 584.00 | | | 341 584.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
230 Autres produits | 26 338.00 | | | 26 338.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 467.00 | | | 394 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 252.00 | | | 71 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 22 890.00 | | | 22 890.00 |
242 Autres charges externes. | 190 537.00 | | | 190 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 274.00 | | | 154 274.00 |
252 Charges sociales | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 002.00 | | | 14 002.00 |
256 Dotations aux provisions | -3.00 | | | -3.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 193.00 | | | 472 193.00 |
270 Résultat d’exploitation | -77 726.00 | | | -77 726.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 312.00 | | | 312.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -78 075.00 | | | -78 075.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 999.00 | | | 352 999.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 287.00 | | | 36 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 084.00 | | | 64 084.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |