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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 803.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 337 644.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 719 705.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 60 768.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 984.00 | |
CF Disponibilités | | | 485 142.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 553 894.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 273 599.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 381 257.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 937 200.00 | 937 200.00 | | 937 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 171.00 | 12 640.00 | | 22 171.00 |
DG Autres réserves | 449 597.00 | 268 505.00 | | 449 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 710 105.00 | 190 622.00 | | 1 710 105.00 |
DL TOTAL (I) | 3 119 074.00 | 1 408 969.00 | | 3 119 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 786.00 | 69 196.00 | | 71 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 977.00 | 1 969.00 | | 4 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 734.00 | 61 569.00 | | 77 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 524.00 | 132 736.00 | | 154 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 599.00 | 1 541 705.00 | | 3 273 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 524.00 | 132 736.00 | | 154 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 412 840.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 412 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 978 769.00 | | | 1 978 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 982 785.00 | | | 1 982 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535 200.00 | | | 535 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535 200.00 | | | 535 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 447 585.00 | | | 1 447 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 625.00 | 52 074.00 | | 48 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 932.00 | 461 549.00 | | 2 528 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 827.00 | 270 926.00 | | 818 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 710 105.00 | 190 622.00 | | 1 710 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 401.00 | | 1 909 867.00 | 1 009 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 535 200.00 | 2 381 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 535 200.00 | 2 384 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006 590.00 | | 1 909 867.00 | 1 006 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155.00 | 853.00 | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 155.00 | 853.00 | | 1 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 521.00 | 149 521.00 | | 149 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337 644.00 | | 337 644.00 | 337 644.00 |
UX Autres créances clients | 68 752.00 | 68 752.00 | | 68 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 396.00 | 68 752.00 | 337 644.00 | 406 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 524.00 | 154 524.00 | | 154 524.00 |