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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 039.00 | 18 854.00 | 4 185.00 | 23 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 039.00 | 18 854.00 | 4 185.00 | 23 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 388 048.00 | | 2 388 048.00 | 2 388 048.00 |
BZ Autres créances | 52 733.00 | | 52 733.00 | 52 733.00 |
CF Disponibilités | 20 790.00 | | 20 790.00 | 20 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 462 265.00 | | 2 462 265.00 | 2 462 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 304.00 | 18 854.00 | 2 466 450.00 | 2 485 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 596.00 | 1 279.00 | | 5 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 143.00 | 4 317.00 | | 223 143.00 |
DL TOTAL (I) | 234 238.00 | 11 096.00 | | 234 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 014.00 | 107 689.00 | | 723 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 181.00 | 3 400.00 | | 120 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 389 016.00 | 43 158.00 | | 1 389 016.00 |
EA Autres dettes | | 1 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 232 212.00 | 155 396.00 | | 2 232 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 450.00 | 166 492.00 | | 2 466 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 232 212.00 | 155 396.00 | | 2 232 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 246.00 | 4 608.00 | | 14 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 246.00 | 4 608.00 | | 14 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 181.00 | 120 181.00 | | 120 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 257.00 | 457 257.00 | | 457 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 641.00 | 261 641.00 | | 261 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 489.00 | 74 489.00 | | 74 489.00 |
UX Autres créances clients | 2 388 048.00 | 2 388 048.00 | | 2 388 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VB T. V. A. | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
VI Groupe et associés | 723 014.00 | 723 014.00 | | 723 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 786.00 | 75 786.00 | | 75 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 475.00 | 2 441 475.00 | | 2 441 475.00 |
VW T.V.A. | 519 843.00 | 519 843.00 | | 519 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 232 212.00 | 2 232 212.00 | | 2 232 212.00 |