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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 926 940.00 | | 926 940.00 | 926 940.00 |
AP Constructions | 5 955 729.00 | 1 184 144.00 | 4 771 585.00 | 5 955 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 883 017.00 | 1 184 144.00 | 5 698 873.00 | 6 883 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 863 788.00 | | 863 788.00 | 863 788.00 |
CF Disponibilités | 236 584.00 | | 236 584.00 | 236 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 372.00 | | 1 100 372.00 | 1 100 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 983 389.00 | 1 184 144.00 | 6 799 245.00 | 7 983 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 545.00 | -229 971.00 | | -14 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 600.00 | 215 426.00 | | 152 600.00 |
DL TOTAL (I) | 153 055.00 | 454.00 | | 153 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 393 621.00 | 6 673 694.00 | | 6 393 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 000.00 | 172 888.00 | | 173 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 506.00 | 31 390.00 | | 32 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 063.00 | 3 684.00 | | 47 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 68 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 646 190.00 | 6 950 593.00 | | 6 646 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 799 245.00 | 6 951 048.00 | | 6 799 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 637.00 | 918 214.00 | | 907 637.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 770 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 770 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394 875.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 405.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 805.00 | | | 46 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 746.00 | 786 819.00 | | 854 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 702 145.00 | 571 393.00 | | 702 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 600.00 | 215 426.00 | | 152 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 883 015.00 | | 22.00 | 6 883 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19.00 | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19.00 | 6 883 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 882 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 882 670.00 | | | 6 882 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 345.00 | | 22.00 | 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 269.00 | 394 875.00 | | 789 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 789 269.00 | 394 875.00 | | 789 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 000.00 | 173 000.00 | | 173 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 805.00 | 46 805.00 | | 46 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
VC Groupe et associés | 825 112.00 | 825 112.00 | | 825 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 390 778.00 | 652 225.00 | 2 602 694.00 | 6 390 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 736.00 | | | 278 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 136.00 | 864 136.00 | 2 602 694.00 | 864 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 646 191.00 | 907 638.00 | 2 602 694.00 | 6 646 191.00 |