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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 16 454.00 | |
AH Fonds commercial | | | 243 394.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 357 686.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 521 302.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 17 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 157 216.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 28 916.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 13 096.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 083.00 | |
BZ Autres créances | | | 50 758.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 152 445.00 | |
CF Disponibilités | | | 534 277.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 278.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 790 853.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 948 069.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 980.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 390.00 | 5 000.00 | | 8 390.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 221 360.00 | | | 221 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 189 143.00 | 177 417.00 | | 189 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 914.00 | 151 726.00 | | 493 914.00 |
DL TOTAL (I) | 913 307.00 | 334 643.00 | | 913 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 051.00 | 561 641.00 | | 888 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 823.00 | 6 969.00 | | 30 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 309.00 | 67 847.00 | | 113 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 762.00 | 636 493.00 | | 1 034 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 069.00 | 971 136.00 | | 1 948 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 522.00 | | 1 098 455.00 | 272 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | 18 380.00 | | 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 775.00 | 1 317 201.00 | | 53 775.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 262 454.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 525.00 | 1 036 367.00 | | 53 525.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 872.00 | | 830 021.00 | 259 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 650.00 | | 5 980.00 | 12 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 559.00 | 126 473.00 | 5 274.00 | 38 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 601.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 559.00 | 123 872.00 | 5 274.00 | 38 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 823.00 | 30 823.00 | | 30 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 340.00 | 35 340.00 | | 35 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 341.00 | 13 341.00 | | 13 341.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 452.00 | 41 452.00 | | 41 452.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 886 198.00 | 366 859.00 | 478 943.00 | 886 198.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 500.00 | | | 144 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 547.00 | 39 547.00 | | 39 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 519.00 | 62 119.00 | 17 400.00 | 79 519.00 |
VW T.V.A. | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 762.00 | 515 423.00 | 478 943.00 | 1 034 762.00 |