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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 176 666.00 | | 176 666.00 | 176 666.00 |
BZ Autres créances | 136 977.00 | | 136 977.00 | 136 977.00 |
CF Disponibilités | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 809.00 | | 145 809.00 | 145 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 475.00 | | 322 475.00 | 322 475.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 176 666.00 | | 176 666.00 | 176 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 666.00 | 166 666.00 | | 166 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 906.00 | 4 620.00 | | 5 906.00 |
DG Autres réserves | 16 349.00 | 66 797.00 | | 16 349.00 |
DH Report à nouveau | | -3 446.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 635.00 | 25 714.00 | | 73 635.00 |
DL TOTAL (I) | 262 558.00 | 260 352.00 | | 262 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 977.00 | 107 889.00 | | 56 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 740.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 917.00 | 110 630.00 | | 59 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 475.00 | 370 982.00 | | 322 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 917.00 | 11 869.00 | | 59 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 836.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 836.00 | 832.00 | | 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 632.00 | 31 595.00 | | 81 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 997.00 | 5 881.00 | | 7 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 635.00 | 25 714.00 | | 73 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 666.00 | | | 176 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176 666.00 | | | 176 666.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VC Groupe et associés | 136 977.00 | 136 977.00 | | 136 977.00 |
VI Groupe et associés | 56 977.00 | 56 977.00 | | 56 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 977.00 | 136 977.00 | | 136 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 917.00 | 59 917.00 | | 59 917.00 |