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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 000.00 | 10 963.00 | 36.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 900.00 | 3 869.00 | 31.00 | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 850.00 | 37 283.00 | 27 567.00 | 64 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 281.00 | 52 116.00 | 46 165.00 | 98 281.00 |
BZ Autres créances | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
CF Disponibilités | 14 411.00 | | 14 411.00 | 14 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 231.00 | | 23 231.00 | 23 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 512.00 | 52 116.00 | 69 396.00 | 121 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 732.00 | | | -85 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 773.00 | | | 44 773.00 |
DL TOTAL (I) | -38 958.00 | | | -38 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 538.00 | | | 44 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 969.00 | | | 22 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 305.00 | | | 17 305.00 |
EA Autres dettes | 23 541.00 | | | 23 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 355.00 | | | 108 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 396.00 | | | 69 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 355.00 | | | 108 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 401.00 | | 880.00 | 97 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 750.00 | | | 68 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 650.00 | | 880.00 | 17 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 620.00 | 10 495.00 | | 41 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 763.00 | 2 200.00 | | 8 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 857.00 | 8 295.00 | | 32 857.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 197.00 | 13 197.00 | | 13 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 530.00 | | 18 530.00 | 18 530.00 |
VB T. V. A. | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VI Groupe et associés | 44 538.00 | 44 538.00 | | 44 538.00 |
VP Divers | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 351.00 | 8 820.00 | 18 530.00 | 27 351.00 |
VW T.V.A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 355.00 | 108 355.00 | | 108 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 184.00 | | | 4 184.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
ST Autres comptes | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 687.00 | | | 101 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 548.00 | | | 119 548.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |