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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 352.00 | | 20 352.00 | 20 352.00 |
BZ Autres créances | 366 663.00 | | 366 663.00 | 366 663.00 |
CF Disponibilités | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 652.00 | | 397 652.00 | 397 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 652.00 | | 397 652.00 | 397 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 957.00 | -4 736.00 | | -3 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 056.00 | 780.00 | | 3 056.00 |
DL TOTAL (I) | 99.00 | -2 957.00 | | 99.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 125 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | 32 652.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 040.00 | 6 371.00 | | 6 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
EA Autres dettes | 387 993.00 | 30 120.00 | | 387 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 553.00 | 197 596.00 | | 397 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 652.00 | 194 640.00 | | 397 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 553.00 | 197 596.00 | | 397 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 62.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 960.00 | 19 433.00 | | 14 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 905.00 | 18 653.00 | | 11 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 056.00 | 780.00 | | 3 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 993.00 | 387 993.00 | | 387 993.00 |
UX Autres créances clients | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VC Groupe et associés | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 125.00 | | | 39 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 475.00 | | | 194 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 940.00 | 320 940.00 | | 320 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 015.00 | 387 015.00 | | 387 015.00 |
VW T.V.A. | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 553.00 | 397 553.00 | | 397 553.00 |