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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 353.00 | 48 697.00 | 64 656.00 | 113 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 742.00 | 18 909.00 | 11 832.00 | 30 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 865.00 | | 51 865.00 | 51 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 961.00 | 67 607.00 | 136 353.00 | 203 961.00 |
BT Marchandises | 139 447.00 | | 139 447.00 | 139 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BZ Autres créances | 75 535.00 | | 75 535.00 | 75 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 331 033.00 | | 331 033.00 | 331 033.00 |
CF Disponibilités | 252 316.00 | | 252 316.00 | 252 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 036.00 | | 800 036.00 | 800 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 997.00 | 67 607.00 | 936 389.00 | 1 003 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 743.00 | 5 608.00 | | 5 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 011.00 | 75 135.00 | | 152 011.00 |
DL TOTAL (I) | 174 255.00 | 97 243.00 | | 174 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 146.00 | 91 746.00 | | 61 146.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 549 326.00 | 376 052.00 | | 549 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 551.00 | 41 341.00 | | 40 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 431.00 | 110 081.00 | | 110 431.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | 200.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 134.00 | 619 421.00 | | 762 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 389.00 | 716 665.00 | | 936 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 839.00 | 183 340.00 | | 183 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 010.00 | 836.00 | | 1 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 622 982.00 | 78 256.00 | 1 701 238.00 | 1 622 982.00 |
FG Production vendue services | 279 072.00 | 14 191.00 | 293 263.00 | 279 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 902 054.00 | 92 448.00 | 1 994 502.00 | 1 902 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 944 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 182.00 | |
GE Autres charges | | | 10 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 825 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 974.00 | 22 078.00 | | 45 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 409.00 | 1 460 018.00 | | 2 024 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 872 397.00 | 1 384 883.00 | | 1 872 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 011.00 | 75 135.00 | | 152 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 899.00 | | 10 757.00 | 194 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 695.00 | 203 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 695.00 | 144 096.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 491.00 | | 10 300.00 | 135 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 408.00 | | 457.00 | 59 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 119.00 | 15 182.00 | 1 695.00 | 54 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 119.00 | 15 182.00 | 1 695.00 | 54 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 954.00 | 18 954.00 | | 18 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 770.00 | 24 770.00 | | 24 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 136.00 | 31 168.00 | 28 968.00 | 60 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
VP Divers | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 967.00 | 64 967.00 | | 64 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 238.00 | 77 238.00 | 8 000.00 | 85 238.00 |
VW T.V.A. | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 807.00 | 183 839.00 | 28 968.00 | 212 807.00 |