| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 941.00 | 570.00 | 6 371.00 | 6 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 447.00 | 4 736.00 | 2 711.00 | 7 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 388.00 | 8 306.00 | 9 082.00 | 17 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BP En cours de production de services | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 941.00 | | 18 941.00 | 18 941.00 |
BZ Autres créances | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CF Disponibilités | 41 858.00 | | 41 858.00 | 41 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 969.00 | | 68 969.00 | 68 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 357.00 | 8 306.00 | 78 051.00 | 86 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 324.00 | | | 324.00 |
DG Autres réserves | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
DL TOTAL (I) | 55 786.00 | | | 55 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | | | 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 051.00 | | | 78 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 265.00 | | | 22 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 044.00 | | 184 044.00 | 184 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 044.00 | | 184 044.00 | 184 044.00 |
FM Production stockée | | | 5 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 715.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 547.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 325.00 | | | 192 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 552.00 | | | 161 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 773.00 | | | 30 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 107.00 | | 2 780.00 | 15 107.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 17 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 17 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 107.00 | | 2 780.00 | 15 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 259.00 | 2 547.00 | 500.00 | 6 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 259.00 | 2 547.00 | 500.00 | 6 259.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
UX Autres créances clients | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VI Groupe et associés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 541.00 | 20 541.00 | | 20 541.00 |
VW T.V.A. | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 326.00 | 15 326.00 | | 15 326.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 828.00 | | | 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
ST Autres comptes | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
YT Sous‐traitance | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 497.00 | | | 33 497.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |