| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 800.00 | | 220 800.00 | 220 800.00 |
AP Constructions | 1 710.00 | 508.00 | 1 203.00 | 1 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 578.00 | 194 158.00 | 114 420.00 | 308 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 817.00 | 89 014.00 | 92 803.00 | 181 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 906.00 | 283 680.00 | 437 226.00 | 720 906.00 |
BT Marchandises | 155 876.00 | | 155 876.00 | 155 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 397.00 | | 44 397.00 | 44 397.00 |
BZ Autres créances | 24 867.00 | | 24 867.00 | 24 867.00 |
CF Disponibilités | 312 173.00 | | 312 173.00 | 312 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 482.00 | | 549 482.00 | 549 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 388.00 | 283 680.00 | 986 708.00 | 1 270 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 952.00 | | | 182 952.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 652.00 | | | 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
DG Autres réserves | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 966.00 | | | 51 966.00 |
DL TOTAL (I) | 291 889.00 | | | 291 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 989.00 | | | 332 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 031.00 | | | 233 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 448.00 | | | 128 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 819.00 | | | 694 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 708.00 | | | 986 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 204.00 | | | 449 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 549 685.00 | | 3 549 685.00 | 3 549 685.00 |
FG Production vendue services | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 562 476.00 | | 3 562 476.00 | 3 562 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 324.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 085.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 617 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 714 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 268.00 | |
GE Autres charges | | | 8 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 553 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 843.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 296.00 | | | 3 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 617 181.00 | | | 3 617 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 565 214.00 | | | 3 565 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 966.00 | | | 51 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 412.00 | 90 268.00 | | 193 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 412.00 | 90 268.00 | | 193 412.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 031.00 | 233 031.00 | | 233 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 448.00 | 128 448.00 | | 128 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 989.00 | 87 374.00 | 245 615.00 | 332 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 612.00 | 74 612.00 | | 74 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 612.00 | 74 612.00 | 8 000.00 | 82 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 819.00 | 449 204.00 | 245 615.00 | 694 819.00 |