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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 489.00 | 24 226.00 | 17 262.00 | 41 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600.00 | 584.00 | 16.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 032.00 | 24 811.00 | 32 221.00 | 57 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 157.00 | | 423 157.00 | 423 157.00 |
BZ Autres créances | 45 143.00 | | 45 143.00 | 45 143.00 |
CF Disponibilités | 36 473.00 | | 36 473.00 | 36 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 774.00 | | 514 774.00 | 514 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 806.00 | 24 811.00 | 546 995.00 | 571 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 087.00 | 43 087.00 | | 43 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 757.00 | 627.00 | | 3 757.00 |
DG Autres réserves | 71 396.00 | | | 71 396.00 |
DH Report à nouveau | | 11 931.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 956.00 | 62 594.00 | | 36 956.00 |
DL TOTAL (I) | 155 197.00 | 118 240.00 | | 155 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 48.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 374.00 | 219 127.00 | | 241 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 853.00 | 199 642.00 | | 131 853.00 |
EA Autres dettes | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 798.00 | 437 337.00 | | 391 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 995.00 | 555 578.00 | | 546 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 998 276.00 | | 998 276.00 | 998 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 276.00 | | 998 276.00 | 998 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 497.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 548.00 | 1 452.00 | | 4 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 002 305.00 | 1 067 484.00 | | 1 002 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 965 348.00 | 1 004 889.00 | | 965 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 956.00 | 62 594.00 | | 36 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 313.00 | 8 498.00 | | 16 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 313.00 | 8 498.00 | | 16 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 374.00 | 241 374.00 | | 241 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
UX Autres créances clients | 423 157.00 | 423 157.00 | | 423 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VP Divers | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 243.00 | 468 301.00 | 14 942.00 | 483 243.00 |
VW T.V.A. | 105 450.00 | 105 450.00 | | 105 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 798.00 | 391 798.00 | | 391 798.00 |