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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 408.00 | 1 691.00 | 5 717.00 | 7 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 960.00 | 1 960.00 | 3 000.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 367.00 | 3 651.00 | 10 716.00 | 14 367.00 |
BT Marchandises | 118 329.00 | | 118 329.00 | 118 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
BZ Autres créances | 42 954.00 | | 42 954.00 | 42 954.00 |
CF Disponibilités | 103 775.00 | | 103 775.00 | 103 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 922.00 | | 277 922.00 | 277 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 289.00 | 3 651.00 | 288 638.00 | 292 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 427.00 | 35 858.00 | | -7 427.00 |
DL TOTAL (I) | 14 431.00 | 50 858.00 | | 14 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 666.00 | 87 551.00 | | 73 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 572.00 | 4 421.00 | | 12 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 379.00 | 127 166.00 | | 120 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 626.00 | 70 874.00 | | 53 626.00 |
EA Autres dettes | 13 964.00 | 27 708.00 | | 13 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 207.00 | 327 720.00 | | 274 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 638.00 | 378 578.00 | | 288 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 115.00 | 249 714.00 | | 202 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 349.00 | | 919 349.00 | 919 349.00 |
FG Production vendue services | 336 967.00 | | 336 967.00 | 336 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 315.00 | | 1 256 315.00 | 1 256 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 511 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 598.00 | |
GE Autres charges | | | 77 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 309.00 | 39 970.00 | | 7 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 955.00 | 78 182.00 | | 76 955.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 406.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 795.00 | 1 330 173.00 | | 1 273 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 222.00 | 1 294 315.00 | | 1 281 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 427.00 | 35 858.00 | | -7 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 221.00 | 11 602.00 | | 6 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 699.00 | | 2 669.00 | 11 699.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 699.00 | | 2 669.00 | 9 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053.00 | 2 598.00 | | 1 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053.00 | 2 598.00 | | 1 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 379.00 | 120 379.00 | | 120 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 572.00 | 19 572.00 | | 19 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
UX Autres créances clients | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 666.00 | 14 146.00 | 58 271.00 | 73 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 870.00 | | | 13 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 264.00 | 20 264.00 | | 20 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 418.00 | 20 418.00 | | 20 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 817.00 | 55 817.00 | | 55 817.00 |
VW T.V.A. | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 635.00 | 202 115.00 | 58 271.00 | 261 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 399.00 | 5 671.00 | | 6 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 713.00 | 13 839.00 | | 13 713.00 |
ST Autres comptes | 134 522.00 | 129 626.00 | | 134 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 072.00 | 104 112.00 | | 104 072.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 290.00 | 28 511.00 | | 22 290.00 |
YT Sous‐traitance | 687.00 | 1 567.00 | | 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 041.00 | 6 328.00 | | 5 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 439.00 | 11 999.00 | | 11 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 743.00 | 257 079.00 | | 251 743.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 203.00 | 192 621.00 | | 164 203.00 |
ZE Dividendes | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 995.00 | 249 144.00 | | 252 995.00 |