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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 5 484.00 | 516.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 636.00 | 5 720.00 | 16 916.00 | 22 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 380.00 | 12 054.00 | 69 326.00 | 81 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 804.00 | 23 258.00 | 106 546.00 | 129 804.00 |
BT Marchandises | 29 166.00 | | 29 166.00 | 29 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 482 101.00 | 55 977.00 | 2 426 124.00 | 2 482 101.00 |
BZ Autres créances | 163 912.00 | | 163 912.00 | 163 912.00 |
CF Disponibilités | 788 556.00 | | 788 556.00 | 788 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 463 735.00 | 55 977.00 | 3 407 758.00 | 3 463 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 539.00 | 79 235.00 | 3 514 304.00 | 3 593 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 300 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 3 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 566 964.00 | 377 437.00 | | 566 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 042 814.00 | 756 527.00 | | 1 042 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 829 778.00 | 1 436 964.00 | | 1 829 778.00 |
DP Provisions pour risques | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 603.00 | 20 603.00 | | 20 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 563.00 | 151 823.00 | | 327 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 839.00 | 691 884.00 | | 514 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 431.00 | 327 595.00 | | 511 431.00 |
EA Autres dettes | 10 091.00 | 21 407.00 | | 10 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 923.00 | 1 492 708.00 | | 1 663 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 514 304.00 | 2 950 275.00 | | 3 514 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 923.00 | 1 492 708.00 | | 1 663 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 625 741.00 | 9 868 110.00 | 24 493 850.00 | 14 625 741.00 |
FG Production vendue services | 462.00 | 1 920 642.00 | 1 921 104.00 | 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 626 203.00 | 11 788 752.00 | 26 414 955.00 | 14 626 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 457 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 775 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 021 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 435 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -721.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 425 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 25 153.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 458.00 | 21 038.00 | | 1 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 458.00 | 21 038.00 | | 1 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 458.00 | -21 038.00 | | -1 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 373.00 | 306 736.00 | | 381 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 456 454.00 | 18 783 690.00 | | 26 456 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 413 640.00 | 18 027 163.00 | | 25 413 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 042 814.00 | 756 527.00 | | 1 042 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 945.00 | 2 572.00 | | 11 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 182.00 | | 80 622.00 | 49 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 394.00 | | 80 622.00 | 23 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 092.00 | 9 165.00 | | 14 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 284.00 | 200.00 | | 5 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 809.00 | 8 965.00 | | 8 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 603.00 | | | 20 603.00 |
6T Sur comptes clients | 57 601.00 | | 1 624.00 | 57 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 601.00 | | 1 624.00 | 57 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 204.00 | | 1 624.00 | 78 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 839.00 | 514 839.00 | | 514 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 152.00 | 23 152.00 | | 23 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 510.00 | 55 510.00 | | 55 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 501.00 | 90 501.00 | | 90 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
UX Autres créances clients | 2 425 313.00 | 2 425 313.00 | | 2 425 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 788.00 | 56 788.00 | | 56 788.00 |
VB T. V. A. | 56 590.00 | 56 590.00 | | 56 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 582 563.00 | 582 563.00 | | 582 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 105.00 | 101 105.00 | | 101 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 665 801.00 | 2 665 801.00 | | 2 665 801.00 |
VW T.V.A. | 70 555.00 | 70 555.00 | | 70 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 923.00 | 1 663 923.00 | | 1 663 923.00 |