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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 041.00 | 22 158.00 | 37 883.00 | 60 041.00 |
AP Constructions | 714 468.00 | 153 581.00 | 560 888.00 | 714 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 402.00 | 37 357.00 | 40 045.00 | 77 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 859.00 | 40 825.00 | 37 034.00 | 77 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 929 770.00 | 253 920.00 | 675 850.00 | 929 770.00 |
BT Marchandises | 32 081.00 | | 32 081.00 | 32 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
BZ Autres créances | 275 287.00 | | 275 287.00 | 275 287.00 |
CF Disponibilités | 774 074.00 | | 774 074.00 | 774 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 976.00 | | 1 115 976.00 | 1 115 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 045 746.00 | 253 920.00 | 1 791 827.00 | 2 045 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 67 572.00 | 90 256.00 | | 67 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 146.00 | 97 317.00 | | 137 146.00 |
DL TOTAL (I) | 206 369.00 | 189 223.00 | | 206 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 886.00 | 1 038 779.00 | | 988 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 921.00 | 152 650.00 | | 274 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 546.00 | 67 069.00 | | 136 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 914.00 | 163 193.00 | | 117 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 712.00 | | | 712.00 |
EA Autres dettes | 66 479.00 | 80 534.00 | | 66 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 458.00 | 1 502 226.00 | | 1 585 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 827.00 | 1 691 449.00 | | 1 791 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 921.00 | | | 274 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 010.00 | | 19 461.00 | 912 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 929 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 869 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 041.00 | | | 60 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 969.00 | | 19 461.00 | 851 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 390.00 | 247 126.00 | 176 597.00 | 183 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 176 597.00 | 176 597.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 153.00 | 6 004.00 | | 16 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 237.00 | 64 526.00 | | 167 237.00 |