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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 285.00 | 15.00 | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 032.00 | 29 086.00 | 33 946.00 | 63 032.00 |
040 Immobilisations financières | 2 943.00 | | 2 943.00 | 2 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 275.00 | 29 371.00 | 128 904.00 | 158 275.00 |
060 Stock marchandises | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
072 Créances – Autres | 20 349.00 | | 20 349.00 | 20 349.00 |
084 Disponibilités | 5 677.00 | | 5 677.00 | 5 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 044.00 | | 37 044.00 | 37 044.00 |
110 Total général Actif | 195 319.00 | 29 371.00 | 165 948.00 | 195 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 472.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 064.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 812.00 | | | 94 812.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 49 343.00 | | | 49 343.00 |
230 Autres produits | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 321.00 | | | 149 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 409.00 | | | 40 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 018.00 | | | -11 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 542.00 | | | 542.00 |
242 Autres charges externes. | 44 491.00 | | | 44 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 594.00 | | | 52 594.00 |
252 Charges sociales | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
262 Autres charges | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 564.00 | | | 144 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 755.00 | | | 4 755.00 |