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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 683 000.00 | | 683 000.00 | 683 000.00 |
AP Constructions | 471 600.00 | 229 559.00 | 242 042.00 | 471 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 105.00 | 87 896.00 | 69 210.00 | 157 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 715.00 | 665 933.00 | 85 782.00 | 751 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 610.00 | | 71 610.00 | 71 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 135 031.00 | 983 387.00 | 1 151 644.00 | 2 135 031.00 |
BT Marchandises | 730 480.00 | | 730 480.00 | 730 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 221.00 | | 22 221.00 | 22 221.00 |
BZ Autres créances | 234 636.00 | 3 500.00 | 231 136.00 | 234 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 133.00 | | 401 133.00 | 401 133.00 |
CF Disponibilités | 648 486.00 | | 648 486.00 | 648 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 399.00 | | 77 399.00 | 77 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 356.00 | 3 500.00 | 2 110 856.00 | 2 114 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 249 387.00 | 986 887.00 | 3 262 500.00 | 4 249 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 885.00 | 5 959.00 | | 9 885.00 |
DG Autres réserves | 107 779.00 | 33 191.00 | | 107 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 343.00 | 78 514.00 | | 72 343.00 |
DL TOTAL (I) | 990 008.00 | 917 664.00 | | 990 008.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 457.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 457.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 363.00 | 683 235.00 | | 395 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 010.00 | 221 933.00 | | 226 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 605.00 | 1 083 965.00 | | 1 352 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 276.00 | 305 516.00 | | 291 276.00 |
EA Autres dettes | 7 238.00 | 6 705.00 | | 7 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 492.00 | 2 301 353.00 | | 2 272 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 500.00 | 3 223 474.00 | | 3 262 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 744.00 | 2 106 479.00 | | 2 100 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 665.00 | 119 636.00 | | 26 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 696 289.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 727 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 736 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 660 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 221.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 82 734.00 | |
GE Autres charges | | | 6 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 640 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 405.00 | 35 059.00 | | 9 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 850.00 | 15 180.00 | | 3 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 555.00 | 19 878.00 | | 5 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 884.00 | 27 704.00 | | 22 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 746 571.00 | 14 814 287.00 | | 14 746 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 674 228.00 | 14 735 772.00 | | 14 674 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 343.00 | 78 514.00 | | 72 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 123 199.00 | | 11 832.00 | 2 123 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 135 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 683 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 380 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 000.00 | | | 683 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 370 983.00 | | 9 438.00 | 1 370 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 215.00 | | 2 395.00 | 69 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 653.00 | 82 734.00 | | 900 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 653.00 | 82 734.00 | | 900 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
UG ‐ Financières | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 605.00 | 1 352 605.00 | | 1 352 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 276.00 | 291 276.00 | | 291 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 646.00 | 230 646.00 | | 230 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 610.00 | | 71 610.00 | 71 610.00 |
UX Autres créances clients | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 698.00 | 196 950.00 | 171 748.00 | 368 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 823.00 | | | 194 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 636.00 | 234 636.00 | | 234 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 399.00 | 77 399.00 | | 77 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 867.00 | 334 257.00 | 71 610.00 | 405 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 492.00 | 2 100 744.00 | 171 748.00 | 2 272 492.00 |