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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 19 119.00 | 12 280.00 | 6 839.00 | 19 119.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 119.00 | 12 280.00 | 6 839.00 | 19 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
084 Disponibilités | 5 934.00 | | 5 934.00 | 5 934.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
110 Total général Actif | 25 636.00 | 12 280.00 | 13 356.00 | 25 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 195 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -136 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 1 197.00 | 764.00 | | 1 197.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 812.00 | 1 046.00 | | 21 812.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 3 002.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 014.00 | 4 812.00 | | 23 014.00 |
242 Autres charges externes. | 25 322.00 | 11 230.00 | | 25 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 65.00 | 366.00 | | 65.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 278.00 | 983.00 | | 8 278.00 |
252 Charges sociales | 664.00 | 132.00 | | 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 088.00 | 26 037.00 | | 27 088.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 422.00 | 38 751.00 | | 61 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 408.00 | -33 939.00 | | -38 408.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
294 Charges financières | | 7.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | -49 446.00 | -33 946.00 | | -49 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 115 432.00 | | | 115 432.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 300.00 | | | 132 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 115 432.00 | | | 115 432.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -12 176.00 | | | -12 176.00 |