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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 27 766.00 | 6 274.00 | 21 492.00 | 27 766.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 796.00 | 6 274.00 | 21 523.00 | 27 796.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 447.00 | | 18 447.00 | 18 447.00 |
072 Créances – Autres | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
084 Disponibilités | 48 994.00 | | 48 994.00 | 48 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 100.00 | | 85 100.00 | 85 100.00 |
110 Total général Actif | 112 896.00 | 6 274.00 | 106 623.00 | 112 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 672.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 840.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 612.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 645.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 010.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 945.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 983.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 869.00 | 220 835.00 | | 200 869.00 |
222 Production stockée | 5 400.00 | -7 700.00 | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 132.00 | 2.00 | | 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 401.00 | 213 136.00 | | 206 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 844.00 | 20 079.00 | | 72 844.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 488.00 | -1 940.00 | | -4 488.00 |
242 Autres charges externes. | 47 741.00 | 104 028.00 | | 47 741.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 404.00 | | | 404.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 987.00 | 632.00 | | 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 359.00 | 55 013.00 | | 63 359.00 |
252 Charges sociales | 5 329.00 | 2 435.00 | | 5 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 915.00 | 1 789.00 | | 2 915.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 1.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 773.00 | 182 037.00 | | 188 773.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 628.00 | 31 100.00 | | 17 628.00 |
294 Charges financières | 177.00 | 75.00 | | 177.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 611.00 | 4 592.00 | | 2 611.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 840.00 | 26 433.00 | | 14 840.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 945.00 | | | 18 945.00 |