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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 129.00 | | 283 129.00 | 283 129.00 |
BZ Autres créances | 60 810.00 | | 60 810.00 | 60 810.00 |
CF Disponibilités | 43 694.00 | | 43 694.00 | 43 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 504.00 | | 104 504.00 | 104 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 633.00 | | 387 633.00 | 387 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
CU Autres participations | 283 114.00 | | 283 114.00 | 283 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 714.00 | 266 714.00 | | 266 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 179.00 | 1 908.00 | | 3 179.00 |
DG Autres réserves | 60 315.00 | 36 173.00 | | 60 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 190.00 | 25 412.00 | | 11 190.00 |
DL TOTAL (I) | 341 397.00 | 330 207.00 | | 341 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 363.00 | | 1 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 235.00 | 46 378.00 | | 46 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 633.00 | 376 586.00 | | 387 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235.00 | 1 378.00 | | 1 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 120.00 | 27 396.00 | | 13 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930.00 | 1 984.00 | | 1 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 190.00 | 25 412.00 | | 11 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 129.00 | | | 283 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 283 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 129.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 129.00 | | | 283 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VC Groupe et associés | 60 810.00 | 60 810.00 | | 60 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 825.00 | 60 825.00 | | 60 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 235.00 | 1 235.00 | 45 000.00 | 46 235.00 |