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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 662.00 | 12 089.00 | 154 573.00 | 166 662.00 |
040 Immobilisations financières | 8 106.00 | | 8 106.00 | 8 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 494 768.00 | 12 089.00 | 482 679.00 | 494 768.00 |
060 Stock marchandises | 64 714.00 | | 64 714.00 | 64 714.00 |
072 Créances – Autres | 56 648.00 | | 56 648.00 | 56 648.00 |
084 Disponibilités | 20 416.00 | | 20 416.00 | 20 416.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
110 Total général Actif | 636 546.00 | 12 089.00 | 624 457.00 | 636 546.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -107 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -87 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 132 418.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 556 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 579 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 712 171.00 | |
180 Total général Passif | | | 624 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 494 768.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 019.00 | | | 117 019.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 151.00 | | | 151.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 180.00 | | | 117 180.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 695.00 | | | 125 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -64 714.00 | | | -64 714.00 |
242 Autres charges externes. | 69 932.00 | | | 69 932.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 907.00 | | | 13 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 137.00 | | | 56 137.00 |
252 Charges sociales | 11 848.00 | | | 11 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 894.00 | | | 224 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | -107 714.00 | | | -107 714.00 |
310 Bénéfice ou perte | -107 714.00 | | | -107 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 156 662.00 | | | 156 662.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 106.00 | | | 8 106.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 494 768.00 | | | 494 768.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 434.00 | | | 23 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 703.00 | | | 20 703.00 |