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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 278.00 | 870.00 | 408.00 | 1 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 659.00 | 18 895.00 | 8 764.00 | 27 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 012.00 | 12 021.00 | 5 991.00 | 18 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 356.00 | 31 786.00 | 22 571.00 | 54 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 589.00 | | 73 589.00 | 73 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 372.00 | | 611 372.00 | 611 372.00 |
BZ Autres créances | 307 960.00 | | 307 960.00 | 307 960.00 |
CF Disponibilités | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 993 007.00 | | 993 007.00 | 993 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 363.00 | 31 786.00 | 1 015 577.00 | 1 047 363.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 181 841.00 | 190 614.00 | | 181 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 320.00 | -8 773.00 | | -121 320.00 |
DL TOTAL (I) | 60 630.00 | 181 951.00 | | 60 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 866.00 | 15 672.00 | | 40 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 263.00 | 157 674.00 | | 184 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 054.00 | 355 129.00 | | 534 054.00 |
EA Autres dettes | 193 789.00 | 11 924.00 | | 193 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 947.00 | 540 399.00 | | 954 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 577.00 | 722 350.00 | | 1 015 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 947.00 | 540 399.00 | | 954 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 388 034.00 | | 1 388 034.00 | 1 388 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 388 034.00 | | 1 388 034.00 | 1 388 034.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 390 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 264.00 | 12 675.00 | | 2 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 264.00 | 12 675.00 | | 2 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 264.00 | -12 675.00 | | -2 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 075.00 | 15 075.00 | | -15 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 390 638.00 | 1 424 476.00 | | 1 390 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 959.00 | 1 433 249.00 | | 1 511 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 320.00 | -8 773.00 | | -121 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 473.00 | 9 313.00 | | 22 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 444.00 | 426.00 | | 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 029.00 | 8 887.00 | | 22 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 263.00 | 184 263.00 | | 184 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 054.00 | 534 054.00 | | 534 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 655.00 | 234 655.00 | | 234 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
UX Autres créances clients | 611 372.00 | 611 372.00 | | 611 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 960.00 | 307 960.00 | | 307 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 718.00 | 919 332.00 | 7 386.00 | 926 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 947.00 | 954 947.00 | | 954 947.00 |