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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 293.00 | 6 283.00 | 2 010.00 | 8 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 042.00 | 9 533.00 | 4 509.00 | 14 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 973.00 | | 22 973.00 | 22 973.00 |
BN En cours de production de biens | 29 848.00 | | 29 848.00 | 29 848.00 |
BT Marchandises | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 535 162.00 | | 535 162.00 | 535 162.00 |
BZ Autres créances | 57 042.00 | | 57 042.00 | 57 042.00 |
CF Disponibilités | 132 530.00 | | 132 530.00 | 132 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 628.00 | | 787 628.00 | 787 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 669.00 | 9 533.00 | 792 137.00 | 801 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 230 220.00 | 111 948.00 | | 230 220.00 |
DH Report à nouveau | 143 230.00 | 118 273.00 | | 143 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 590.00 | 143 230.00 | | 85 590.00 |
DL TOTAL (I) | 492 040.00 | 406 451.00 | | 492 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 58.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 976.00 | 20 256.00 | | 47 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 031.00 | 11 411.00 | | 139 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 667.00 | 78 135.00 | | 112 667.00 |
EA Autres dettes | 363.00 | | | 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 097.00 | 109 860.00 | | 300 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 137.00 | 516 311.00 | | 792 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 121.00 | 89 605.00 | | 252 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 58.00 | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 638.00 | | 16 638.00 | 16 638.00 |
FD Production vendue biens | 1 066 706.00 | | 1 066 706.00 | 1 066 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 344.00 | | 1 083 344.00 | 1 083 344.00 |
FM Production stockée | | | 1 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 525 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 315.00 | |
GE Autres charges | | | 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 986.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 296.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 935.00 | 10 000.00 | | 3 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 935.00 | 10 000.00 | | 3 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 935.00 | 10 000.00 | | 3 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 127.00 | 20 436.00 | | 17 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 620.00 | 1 114 546.00 | | 1 094 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 009 030.00 | 971 316.00 | | 1 009 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 590.00 | 143 230.00 | | 85 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 219.00 | 2 315.00 | | 7 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 219.00 | 2 315.00 | | 7 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 031.00 | 139 031.00 | | 139 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 667.00 | 112 667.00 | | 112 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592 770.00 | 592 770.00 | | 592 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 269.00 | 592 770.00 | 2 499.00 | 595 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 121.00 | 252 121.00 | | 252 121.00 |