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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
BZ Autres créances | 74 295.00 | | 74 295.00 | 74 295.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 74 295.00 | | 74 295.00 | 74 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 295.00 | | 470 295.00 | 470 295.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
CU Autres participations | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
DH Report à nouveau | | -2 355.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 758.00 | 20 962.00 | | 72 758.00 |
DL TOTAL (I) | 92 866.00 | 20 107.00 | | 92 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 138.00 | 199 138.00 | | 377 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187.00 | 805.00 | | 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84.00 | | | 84.00 |
EA Autres dettes | | 198 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 429.00 | 397 942.00 | | 377 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 295.00 | 418 050.00 | | 470 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 942.00 | 397 923.00 | | 397 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 377 138.00 | | | 377 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84.00 | | | 84.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 295.00 | 21 380.00 | | 74 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 537.00 | 418.00 | | 1 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 758.00 | 20 962.00 | | 72 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VC Groupe et associés | 74 295.00 | 74 295.00 | | 74 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 377 138.00 | 377 138.00 | | 377 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 295.00 | 74 295.00 | | 74 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 429.00 | 377 429.00 | | 377 429.00 |