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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 348.00 | 116 465.00 | 37 883.00 | 154 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 547.00 | 180 107.00 | 203 439.00 | 383 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 895.00 | 296 573.00 | 1 131 322.00 | 1 427 895.00 |
BT Marchandises | 235 142.00 | | 235 142.00 | 235 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
BZ Autres créances | 84 981.00 | | 84 981.00 | 84 981.00 |
CF Disponibilités | 537 217.00 | | 537 217.00 | 537 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 838.00 | | 858 838.00 | 858 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 734.00 | 296 573.00 | 1 990 161.00 | 2 286 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 778.00 | | | 128 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 935.00 | | | 254 935.00 |
DL TOTAL (I) | 433 714.00 | | | 433 714.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 158 238.00 | | | 1 158 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 496.00 | | | 80 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 379.00 | | | 123 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 609.00 | | | 143 609.00 |
EA Autres dettes | 31 712.00 | | | 31 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 447.00 | | | 1 556 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 161.00 | | | 1 990 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 132.00 | | | 654 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 153.00 | | 1 226 153.00 | 1 226 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 153.00 | | 1 226 153.00 | 1 226 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 117.00 | |
GE Autres charges | | | 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 097 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 289.00 | | | 22 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 395 936.00 | | | 1 395 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 000.00 | | | 1 141 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 935.00 | | | 254 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 895.00 | | | 1 427 895.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 000.00 | | | 890 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 895.00 | | | 537 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 455.00 | 87 117.00 | | 209 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 455.00 | 87 117.00 | | 209 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 19 011.00 | 9 340.00 | 9 671.00 | 19 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 379.00 | 123 379.00 | | 123 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 409.00 | 52 409.00 | | 52 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 289.00 | 22 289.00 | | 22 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
UX Autres créances clients | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 158 238.00 | 265 594.00 | 892 644.00 | 1 158 238.00 |
VI Groupe et associés | 80 496.00 | 80 496.00 | | 80 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 237.00 | | | 182 237.00 |
VP Divers | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 047.00 | 83 047.00 | | 83 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 478.00 | 86 478.00 | | 86 478.00 |
VW T.V.A. | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 556 447.00 | 654 132.00 | 902 315.00 | 1 556 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 345.00 | | | 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
ST Autres comptes | 109 038.00 | | | 109 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 766.00 | | | 57 766.00 |
YT Sous‐traitance | 18 815.00 | | | 18 815.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 419.00 | | | 3 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 064.00 | | | 161 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 259.00 | | | 82 259.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 736.00 | | | 198 736.00 |