| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 115 930.00 | 471 616.00 | 644 314.00 | 1 115 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BZ Autres créances | 70 531.00 | | 70 531.00 | 70 531.00 |
CF Disponibilités | 26 866.00 | | 26 866.00 | 26 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 898.00 | | 132 898.00 | 132 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 538.00 | 471 616.00 | 780 922.00 | 1 252 538.00 |
CU Autres participations | 1 109 861.00 | 470 000.00 | 639 861.00 | 1 109 861.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 567 319.00 | 387 794.00 | | 567 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 822.00 | 179 524.00 | | -321 822.00 |
DK Provisions réglementées | 11 437.00 | 9 482.00 | | 11 437.00 |
DL TOTAL (I) | 259 134.00 | 579 001.00 | | 259 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 169.00 | 562 007.00 | | 423 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 412.00 | 112 374.00 | | 81 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 286.00 | 3 002.00 | | 4 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 787.00 | 677 383.00 | | 521 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 922.00 | 1 256 385.00 | | 780 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 011.00 | 256 383.00 | | 240 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 24 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 470 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 955.00 | 2 287.00 | | 1 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | 2 287.00 | | 1 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 955.00 | -2 287.00 | | -1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 687.00 | 201 101.00 | | 207 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 508.00 | 21 576.00 | | 529 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 822.00 | 179 524.00 | | -321 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
UX Autres créances clients | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VC Groupe et associés | 70 532.00 | 70 532.00 | | 70 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423 170.00 | 141 393.00 | 281 777.00 | 423 170.00 |
VI Groupe et associés | 81 412.00 | 81 412.00 | | 81 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 031.00 | 106 031.00 | | 106 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 788.00 | 240 011.00 | 281 777.00 | 521 788.00 |